A股震荡整理成交额破万亿 白酒板块机会来了? 天天消息
A股三大指数今日震荡整理,沪指跌0.14%,收报3228.99点;深证成指涨0.26%,收报10984.56点;创业板指跌0.17%,收报2163.34点。市场成交额突破一万亿元,今日达到10006亿,北向资金今日净卖出21.94亿元。
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行业板块涨少跌多,CPO概念股大涨,酿酒行业、汽车服务、通信设备、医药商业、美容护理板块涨幅居前;光伏设备、银行、电池、电力行业跌幅居前。
个股方面,上涨股票数量超过2100只。AI概念股表现分化,CPO概念股再度大涨,太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高;算力概念股午后冲高,浪潮信息大涨续创新高;应用方向冲高,天地在线、视觉中国涨停。大消费概念股集体反弹,白酒股领涨,古越龙山、大湖股份涨停;零售股盘中异动,三江购物、国光连锁、人人乐涨停。下跌方面,银行股陷入调整,邮储银行跌超4%。
从盘面上来看,大消费王者归来,其余行业与概念板块涨多跌少,局部赚钱效应突出。行业方面,饮料制造、通信设备、医药商业、酒店及餐饮、零售等板块表现突出;题材方面,CPO、白酒概念、预制菜、净水概念等板块涨幅靠前。
就此,寻找当前市场风口,国海证券表示,白酒板块处于布局最佳窗口期,静待基本面改善催化;中银国际证券指出,关注小而美的公司,长期看好速冻食品和低温白奶的成长空间;万联证券认为,“618”传递积极信号,端午小旺季来临,高端白酒稳占市场。
国海证券:白酒板块处于布局最佳窗口期静待基本面改善催化
投资策略:白酒板块处于布局最佳窗口期,静待基本面改善催化。1)当前板块处于情绪和预期低位,但回调主要受自上而下情绪的担忧,而非针对白酒,在消费品中白酒韧性仍强。
2)板块基本面最差时点已过,一季度板块韧性凸显,叠加去年基数较低,后续板块动销预计将逐季向好。行业当前处于淡季,终端调研反馈基本面变化意义不大;同时,2023年端午节相较2022年时间靠后,同比之下回款备货均有所下滑是正常现象。近期各龙头酒企召开股东大会并与资本市场展开交流,各龙头酒企整体反馈良好,信心充足,五一后宴席需求环比恢复,核心大单品批价企稳回升。
3)经过前期回调,头部酒企估值也已处于相对低位,情绪消化到位。未来一段时间仍是各酒企公开业绩交流和股东大会的密集召开期,调研信息、市场风格轮动等均会催化板块走势。白酒板块经过近期震荡已基本回调到位,板块向上趋势明确,当前位置建议布局,继续看好茅台+区域次高端龙头。
华安证券:当前市场对白酒整体情绪较为谨慎重视悲观情绪释放下的布局机会
投资策略:当前市场对白酒整体情绪较为谨慎,建议重视悲观情绪释放下的布局机会。
1)基本面角度,从近期的调研反馈来看,龙头酒企回款节奏仍旧在控制之中,端午备货仍有10%左右的空间可以期待,中秋国庆预计高端酒及地产酒龙头可完成70%以上回款目标,全年业绩层面无需过多担忧,真正需要关注的是需求修复和渠道库存、以及二者作用下对于明年行业基本面的扰动,白酒行业及消费整体复苏方向并未发生改变,仅是节奏上需要给予更多的容错空间,半年以上时间维度下,可以更加乐观看待需求恢复及库存问题;
2)估值角度来看,当前五粮液回落至20xPE附近,汾酒、古井等前期PE较高标的仅24x和31x,整体估值性价比逐步提升,建议逐步布局。标的上推荐首选基本面稳定的古井、茅台、五粮液、老窖,弹性标的推荐舍得酒业,长期α标的建议关注金种子酒。